Як погасити отриману суму короткострокового кредиту банку в програмі 1С Бухгалтерія розглянемо в даній статті, раніше ми розглядали операцію з отримання короткострокового кредиту. Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків за операціями кредитування рахунку в валюті Російської Федерації, здійснюється наступними проводками:
Дт 66.01 Кт 51 - списано банком з розрахункового рахунку організації короткострокового кредиту.
Дт 66.01 Кт 51 - списано банком з розрахункового рахунку організації сума відсотків за короткостроковим кредитом.
Крок №1.
Створимо нове платіжне доручення.
Відкриємо меню «Банк» далі «Платіжне доручення».
Натиснемо на кнопку «Додати» і заповнимо поля документа:
- поле «Банківський рахунок» - вибираємо позичковий рахунок з якого відбувається гасіння кредиту.
- поле «Одержувач» - з довідника «Контрагенти» виставляємо банківську організацію, якій відбувається повернення короткострокового кредиту за терміном.
- поле «Рахунок одержувача» - вибираємо банківський рахунок даної кредитної організації.
- поле «Договір» - виставляємо договір укладений з кредитною організацією на отримання короткострокового кредиту.
- поле «Стаття руху грошових коштів» - виставляємо значення «Кредити і позики в рублях».
- поле «Сума платежу» - виставляється повна сума повернення за короткостроковим кредитом.
- поле «Черговість платежу» - виставляємо значення «6».
- поле «Призначення платежу» - в даному полі виставляється призначення платежу, дане значення буде відображено в платіжному дорученні.
Дане платіжне доручення складено.
Крок №2.
Після оплати грошових коштів, необхідно провести дану операцію в програмі, і оформити списання грошових коштів.
Для цього заходимо ще раз в сформоване платіжне доручення за крок №1 і проставляємо галочку «Оплачено». Далі переходимо на посилання «Ввести документ списання з розрахункового рахунку».
Більшість полів даного документа буде заповнено автоматично. Ставимо галочку з поля «Підтверджено випискою банку», так як грошові кошти списані з розрахункового рахунку.
Заповнюємо поле «Договір» - виставляємо договір на надання короткострокового кредиту.
Заповнюємо поле «Сет розрахунків» - виставляємо значення рахунок обліку «66.01».
Заповнюємо поле «Стаття руху ден.средств» - виставляємо зі списку, «Кредити і позики в рублях».
Якщо необхідно роздруковуємо платіжне доручення.
У тому випадку, коли списання грошових коштів з розрахункового рахунку відбувається пізніше складання та направлення в банк платіжного доручення. То під час вступу виписки банку, необхідно встановити галочку в полі «Підтверджено випискою банку» документа «Списання з розрахункового рахунку». Вище ми розглянули приклад, коли платіжне доручення складено і передано в банк, і одночасно відбулося списання з розрахункового рахунку, тому галочку в даному полі ми поставили одночасно.
Самовчитель 1С Бухгалтерія 8.3 Тільки для бухгалтера!
Записуємо документ і проводимо в програмі. Перевіряємо сформовані проводки. Дана операція сформована в програмі 1С Бухгалтерія.
