Главная › Новости

Психология технического анализа

Опубликовано: 03.09.2018

Секреты технического анализа в трейдинге

Основа по техническому анализу базируется, и на психологических составляющих. Ведь рынок представляет собой систему, которая ведется себя тем или иным образом, в силу влияния на нее людей. Именно поэтому важно понимать психологию технического анализа и реакцию трейдеров на события, происходящие на рынке и в мире в целом.

Котировки любого базового актива не всегда отображают среднюю цену. Котировки часто значительно отклоняются от среднего значения, причем очень сильно. Связано это именно с тем, что рынком управляют люди. Крупные трейдеры и инвестиционные фонды могут длительно время завышать или занижать стоимость актива.

Цена любого актива определяется людьми. Именно поэтому важно понимать, как эти люди думают, и на основании чего они открывают позиции. Это создаст правильное представление о ценовом движении, а также о тех перспективах, которые есть на рынке.

Именно этим можно объяснять, например, спрос на акции компаний, которые на текущей момент убыточные и еще никогда не приносили прибыль. Таких примеров существует огромное количество, но все они указывают, что рынок это не истинная стоимость актива. Текущая котировка это не более, чем показатель того, сколько стоит актив (с точки зрения людей).

Толпа обрушивает рынок

Каждый трейдер считает себя уникальным, а также, считает уникальной методику, которую он использует для работы. В действительности же все обстоит не совсем так: инструменты применяются идентичные, точки входа определяются идентично и т.д.

Проблема практически всех трейдеров, которые терпят убытки в своей торговле, связана с тем, что человеку трудно признать, что его окружают не менее умные инвесторы, которые также хорошо знаю принципы анализа рынка, и умеют эти принципы воплощать в жизнь.

Проблема же здесь заключается в том, что любой аналитик и разумный трейдер, столкнувшись с ситуацией, когда рынок движет толпа, сам становится частью этой толпы. Невзирая на показатели технических инструментов, невзирая на понимание рынка и прочие аспекты. Причина одна – ярко выраженный рынок и сильный информационный фон толкают человека за толпой.

Примером такого явления может быть ажиотаж, который случился в 2008 году за несколько недель до начала кризиса. Тогда были созданы все условия для того, чтобы все покупали, а рынок вскоре рухнул. При этом покупали буквально все, даже те трейдеры, которые говорили, что рынок сильно перегрет и последует откат. Говорили, но все равно шли за толпой и в конечном итоге получали крупные убытки. Обратный пример 1982 год. Буквально все трейдеры продавали активы, так были уверены, что в мире все очень плохо и цены продолжат падение. В результате, протестировав дно, биржи создали самый мощный восходящий тренд за всю историю, а толпа зафиксировала рекордные убытки.

Связь с реальностью

Общая идея по техническому анализу заключается в изучении цен на истории, для прогнозирования поведения цены в будущем. Данное утверждение подвергается критике со стороны многих трейдеров. Прежде всего, о «гадании на кофейной гуще» говорят сторонники теории хаоса, а также стихийности рынка. На самом же дели психология технического анализа практически объясняет, почему изучение прошлого позволяет делать точные прогнозы на развитие. Это связано с общим пониманием рынка. Например, многие трейдеры применяют в работе уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни заставляют участников рынка реагировать на пробои и отскоки. А ведь любой уровень тестируется на истории. То же самое можно сказать и относительно индикаторов.

Общая проблема многих трейдеров заключается в том, что происходит путаница между краткосрочными и долгосрочными позициями. Ведь срабатывание любого метода по техническому анализу, и получение сигнала по этому методу, это не более, чем сигнал для краткосрочной торговли. Возможность составления долгосрочного прогноза появляется в момент, когда цена подтверждает прогноз. Это связано с тем, что очень часто после краткосрочной тенденции следует раскаяние трейдеров (большая часть участников рынка не поддержала движение) и возврат рынка к предыдущей тенденции.