Опубликовано: 02.09.2018
Капитальные вложения: 2 810 000 рублей, Среднемесячная выручка: 352 000 рублей, Чистая прибыль: 70 000 рублей, Окупаемость: 3 года!Цель бизнес плана: Расширение деятельности шиномотажной мастерской: покупка оборудования для холодного восстановления шин.
Индивидуальный предприниматель «N» оказывает с 2009 года услуги по замене шин для легкового и грузового транспорта.
Шиномонтажная мастерская расположена на выезде из города, возле автозаправочной станции ТНК. Земельный участок находится в аренде. Находится в мобильном здание площадь 20 кв.м. (цена 470 т.р.), в собственности.
месяц | выручка, в тыс. руб. | Расходы | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
январь 2011 | 378 | 219 | 159 |
февраль 2011 | 412 | 232 | 181 |
март 2011 | 560 | 287 | 273 |
апрель 2011 | 890 | 411 | 479 |
май 2011 | 390 | 223 | 167 |
июнь 2011 | 90 | 191 | 99 |
июль 2011 | 370 | 221 | 149 |
август 2011 | 360 | 217 | 143 |
сентябрь 2011 | 390 | 228 | 162 |
октябрь 2011 | 250 | 176 | 74 |
ноябрь 2011 | 940 | 435 | 506 |
декабрь 2011 | 250 | 176 | 74 |
Итого за год | 5 480 | 3 014 | 2 466 |
Расходы, тыс. руб. | ||||
з/плата | налоги ЕСН | аренда | материалы | прочие |
97 | 29 | 25 | 30 | 38 |
102 | 31 | 25 | 33 | 41 |
124 | 37 | 25 | 45 | 56 |
174 | 52 | 25 | 71 | 89 |
99 | 30 | 25 | 31 | 39 |
84 | 25 | 30 | 23 | 29 |
96 | 29 | 30 | 30 | 37 |
94 | 28 | 30 | 29 | 36 |
99 | 30 | 30 | 31 | 39 |
78 | 23 | 30 | 20 | 25 |
181 | 54 | 30 | 75 | 94 |
78 | 23 | 30 | 20 | 25 |
Численность персонала мастерской составляет 6 человека, работают посменно: 3 человека в смене.
В собственности компании имеется следующее оборудование:
Балансировочный стенд для легковых автомобилей – 45 000 руб. Балансировочный стенд для грузовых автомобилей – 117 000 руб. Шиномонтажный станок – 43 000 руб. Демонтаж покрышек грузовых автомобилей – 120 000 рублей. Вулканизатор – 17 000 рублей. Компрессор цена – 18 000 рублей. Домкрат для легковых автомобилей – 5 000 рублей. Станок для выпрямления дисков – 96 000 рублей. Ванна для проверки колес – 9 000 рублей.1.2. Суть проекта
Деятельность мастерской шиномонтажа сильно зависит от сезонности: пик выручки приходится на апрель и ноябрь когда автовладельцы меняют колеса перед летним и зимним сезоном. Для снижения сезонного фактора шиномонтажки и повышения прибыльности бизнеса планируется открытие новой услуги по Восстановлению изношенных шин холодным методом.
Технология холодного восстановления шин весьма популярна в западных странах, так в США восстанавливается каждая седьмая шина. В Россию данная технология пришла сравнительно недавно и является весьма перспективным направлением для развития малого бизнеса.
Стоимость восстановленной шины составляет 40-50% от стоимости новой покрышки. Технология холодного восстановления шин состоит из следующих этапов:
Формование шин Осмотр и ремонт Заполнение дефектов Вулканизация шины Нарезание протекторной ленты Приготовление клейкой основы Монтаж/демонтаж обод-дисков Установка конвертов Наращивание прослойки Модификация протекторной лентыПроанализировал ряд предложений поставщиков предлагающих оборудование для холодного восстановления шин, мы остановились на оборудование из Китая.
Комплектация оборудования для холодного восстановления шин:
Шероховочный станок – 1 шт Экструдер для клея – 1 шт Станок для нанесения протекторной ленты – 1 шт Станок для монтажа/демонтажа конвертов – 1 шт Станок для монтажа/демонтажа обода YH550– 1 шт Автоклав – 1 шт Смеситель – 1 шт Рельсовый транспортировщик шин – 1 шт.Стоимость комплекта оборудования VSH-24 в Благовещенске: 1 825 000 рублей с НДС.
3. Календарный план реализации проекта:
№ этапа | Наименование этапа | Сроки исполнения | Объем финансирования |
1 | Внесение предоплаты за оборудование для восстановления шин (50%). | 17 Апреля 2012 г. | 912 500 руб. |
2 | Внесение предоплаты за мобильное помещения для установки оборудования (100%) | 17 Апрель 2012 г. | 470 000 руб. |
3 | Окончательная оплата за оборудование | 15 Июнь 2012 г | 912 500 руб. |
4 | Доставка мобильного здания | 18 июня - 25 июня 2012 г. | 70 000 руб. |
5 | Монтаж здания | 27 июня - 07 июля 2012 г. | 100 000 руб. |
6 | Доставка оборудования до места (ж/д транспорт) | 18 июня - 01 Июль 2012 г. | 70 000 руб. |
7 | Монтаж оборудования | 02 июля - 14 июля 2012 г. | 60 000 руб |
8 | Приобретение инструмента для нового вида деятельности | 02 июля – 14 июля | 25 000 руб. |
9 | Обучение персонала | 15 июля 2012- 31 августа | 100 000 руб. |
10 | Открытие | 01 сентября | |
11 | Реклама в СМИ, интернет | 20 августа – 01 ноября | 200 000 руб. |
№ п/п | Статья расходов | Сумма расходов, руб. | Источник финансирования |
1 | Приобретение оборудование | 1 825 000 | Кредитные средства |
2 | Приобретение здания для размещения оборудования | 470 000 | Кредитные средства |
3 | Транспортные расходы по доставке оборудования и здания | 140 000 | Собственные средства |
4 | Монтаж оборудования и здания | 160 000 | Собственные средства |
5 | Приобретение инструмента для нового вида деятельности | 25 000 | Собственные средства |
6 | Приобретение расходных материалов для начала деятельности | 50 000 | Собственные средства |
7 | Обучение персонала | 100 000 | Собственные средства |
8 | Реклама в СМИ, интернет | 200 000 | Собственные средства |
Итого для совершения проекта потребуется вложений 2 810 000 рублей из которых 2 295 000 рублей кредитная средства, 515 000 рублей собственные средства
4. Персонал
Для развития направления бизнеса необходимо принять работу 3- х человек. Работают на 5 дневной рабочей недели. С учетом текущего состава работников, общий штат фирмы составит 10 человек ( с собственником бизнеса)
Рассчитаем экономику нового направления.
Цена восстановления шины составляет 40-50% от стоимости нового аналога. Средняя цена новой шины составляет 3 000 рублей, следовательно, цена восстановленной шины составляет 1 400 рублей.
На оборудовании отраженном в пункте 2.3 можно в день восстанавливать за смену 16 колес.
Восстановление колес в день, шт | Загрузка оборудования, в процентах | |
3 кв. 2012 | 4 | 25 |
1-2 кв. 2013 | 6 | 38 |
3 кв. 2013 -3 кв. 2015 | 8 | 50 |
Расчет прибыльности:
Выручка запланирована исходя из производственного плана и стоимости восстановленной шины 2 тыс. руб.
месяц | выручка, в тыс. руб. | Расходы | Прибыль до налогообложения, тыс. руб. |
3 кв 12 | 528 | 597 | -69 |
4 кв 12 | 792 | 734 | 58 |
1 кв 13 | 792 | 724 | 68 |
2 кв 13 | 1056 | 858 | 198 |
3 кв 13 | 1056 | 848 | 208 |
4 кв 13 | 1056 | 838 | 218 |
1 кв 14 | 1056 | 828 | 228 |
2 кв 14 | 1056 | 818 | 238 |
3 кв 14 | 1056 | 808 | 248 |
4 кв 14 | 1056 | 798 | 258 |
1 кв 15 | 1056 | 788 | 268 |
2 кв 15 | 1056 | 778 | 278 |
3 кв 15 | 1056 | 768 | 288 |
Итого | 2 492 |
месяц | Расходы, тыс. руб. | ||||||
з/плата | налоги ЕСН | аренда | материалы | Реклама | % по кредиту | прочие | |
3 кв 12 | 169 | 51 | 30 | 158 | 25 | 138 | 26 |
4 кв 12 | 209 | 63 | 30 | 238 | 25 | 130 | 40 |
1 кв 13 | 209 | 63 | 30 | 238 | 25 | 120 | 40 |
2 кв 13 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 110 | 53 |
3 кв 13 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 100 | 53 |
4 кв 13 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 90 | 53 |
1 кв 14 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 80 | 53 |
2 кв 14 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 70 | 53 |
3 кв 14 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 60 | 53 |
4 кв 14 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 50 | 53 |
1 кв 15 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 40 | 53 |
2 кв 15 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 30 | 53 |
3 кв 15 | 248 | 75 | 30 | 317 | 25 | 20 | 53 |
Исходя вышеизложенных данных, цех по восстановлению шин окупиться за 3 года., точка безубыточности (оперативная безубыточность) наступит через 3 месяца после запуска проекта.
Приобретение оборудования для восстановления шин позволит:
Увеличить среднемесячную выручку шиномонтажной мастерской с 456 тыс. руб. в 2011 г., до 786 тыс. руб. в 2013 г., и до 808 тыс. руб. в 2014 г. Увеличить среднемесячную прибыль с с 205 тыс. руб. в 2011 г., до 263 тыс. руб. в 2013 г. и до 286 тыс. руб. в 2014 г. Позволить создать 3 рабочих мест.Разделы
» Ваз
» Обзор
» Новости
Календарь
Архив
О сайте
ПОПУЛЯРНОЕ
РЕКЛАМА
www.school4mama.ru © 2016. Запчасти для автомобилей Шкода